第三方配资平台 8月2日基金净值：平安合慧定开债最新净值1.0159，涨0.01%

发布日期：2024-08-30 21:39    点击次数：87

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本站消息，8月2日，平安合慧定开债最新单位净值为1.0159元，累计净值为1.188元，较前一交易日上涨0.01%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.25%，近3个月上涨0.72%，近6个月上涨1.22%，近1年上涨2.32%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图：

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平安合慧定开债为债券型-长债基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：无股票类资产，债券占净值比93.77%，现金占净值比0.07%。

该基金的基金经理为罗薇，罗薇于2022年7月1日起任职本基金基金经理，任职期间累计回报4.84%。

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